Ghi nhận và xử lý các khoản thu hộ, chi hộ (COBO) & POBO)

Created by Freightek Corporation, Modified on Sun, 30 Jun, 2024 at 3:27 AM by Freightek Corporation

Lưu ý: Việc thu hộ ở đây được tổng hợp sau bước Thêm COBO mới trong tính năng “Collection On Behalf of” trong Shipment.

1. Cách kiểm tra danh sách tất cả các khoản Thu hộ

Bước 1: Chọn Accounting > Revenue and Cost > COBO

Bước 2: Chọn bộ lọc thời gian trong ô màu đỏ (Lưu ý: đây là thời gian dữ liệu tạo bộ sưu tập thay cho hệ thống): kiểm tra bản ghi theo ngày, tháng, năm hoặc bất cứ lúc nào.

2. Make Receipt Record trên hệ thống

Bước 1: Sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm hồ sơ muốn lập hồ sơ thanh toán

Bước 2: Chọn tích vào hóa đơn muốn xóa > tại Thao tác chọn Make Receipt Record

Bước 3: Cửa sổ “Make Receipt Record” mở ra, hệ thống đã nạp đầy đủ thông tin, chỉ còn một số trường như PIC; Discribe; Tệp đính kèm bạn có thể nhập thêm chi tiết (nếu cần) >> Nhấp vào "Save” để lưu >> Trạng thái của COBO sẽ được thay đổi từ “Pending” thành “Paid” xác nhận rằng hồ sơ đã được thu thập

Làm thế nào ghi nhận và xử lý các khoản chi hộ (Payment on behalf of)

1. Làm thế nào để kiểm tra danh sách toàn bộ các khoản Chi hộ

Bước 1: Chọn mục Accounting > POBO

Bước 2: Chọn bộ lọc thời gian trong ô màu đỏ (Lưu ý: đây là thời gian dữ liệu tạo thanh toán thay cho hệ thống): kiểm tra các bản ghi theo ngày, tháng, năm hoặc bất cứ lúc nào.

2. Make a Payment Record trên hệ thống

Bước 1: Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm hồ sơ muốn lập hồ sơ thanh toán

Bước 2: Chọn hộp kiểm vào hóa đơn bạn muốn xóa > trong Action chọn Make Payment Record

Bước 3: Cửa sổ “Payment Record” mở ra, hệ thống đã load đầy đủ thông tin, chỉ còn một số trường: PIC; Sự miêu tả; Tệp đính kèm bạn có thể nhập thêm thông tin (nếu cần) >> Bấm “Save” để lưu lại >> Trạng thái của POBO sẽ chuyển từ “Pending” thành “Paid” xác nhận hồ sơ đó đã được thanh toán.